今年以來，A股市場大幅震蕩，權(quán)益類基金發(fā)行猶如“過山車”，但成績單依然亮眼。截至5月7日，今年以來公募新基金發(fā)行總規(guī)模達(dá)到1.2萬億元，同比接近翻倍;權(quán)益類基金大賣1.03萬億元。
新基金發(fā)行1.2萬億
同比激增93%
數(shù)據(jù)顯示，按基金成立日起算，截至5月7日，今年以來成立新基金540只(份額合并計算)，發(fā)行總規(guī)模1.21萬億元，同比激增92.79%。
今年的前幾個月，新基金發(fā)行從超級火爆到快速降溫，可謂冰火兩重天。1月份，股市火爆，基金賺錢，單日售罄的百億爆款基金迭出，1月份新基金發(fā)行規(guī)模達(dá)到4901億元;2月開始到春節(jié)之前，新基金仍保持火爆的認(rèn)購熱情，但隨著春節(jié)后“抱團(tuán)股”大跌，新基金發(fā)行快速降溫，爆款產(chǎn)品消失;3月至4月間，股市走低后逐漸企穩(wěn)，新發(fā)基金認(rèn)購也經(jīng)歷了從冰點到逐步回暖的過程。期間，共有81只新發(fā)基金延長募集期限，占今年延期募集產(chǎn)品數(shù)量的87.1%;近兩月新發(fā)基金中，有110只新基金規(guī)模不足3億，占比達(dá)到37.41%;4月份發(fā)行失敗基金數(shù)量也升至6只，達(dá)到2018年9月熊市水平。
然而，在基金銷售的遇冷中，也有部分基金不懼調(diào)整，逆市收獲不錯的發(fā)行成績。
比如張雅君管理的易方達(dá)悅安一年持有，4天募集140.4億元;陸靖昶管理的廣發(fā)核心優(yōu)選6個月持有3天發(fā)行近70億元;杜洋擔(dān)綱基金經(jīng)理的工銀瑞信戰(zhàn)略遠(yuǎn)見，成立規(guī)模67億元;富國精誠回報12個月持有、太平豐盈一年定開等產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模也在50億元以上績。
談及新基金發(fā)行市場兩極分化的現(xiàn)象，北京一位消費基金經(jīng)理表示，股市下跌，基金賺錢效應(yīng)不佳，投資者情緒不高，新基金發(fā)行低迷。近期逆市發(fā)行成績較好的產(chǎn)品，很多是歷史業(yè)績優(yōu)秀的基金經(jīng)理，部分公司的品牌和渠道能力較強，為新基金成功發(fā)行保駕護(hù)航。
權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模破萬億
權(quán)益類基金仍然是新基金發(fā)行的主要力量。數(shù)據(jù)顯示，截至5月7日，今年新成立的權(quán)益類基金數(shù)量為465只，占比86.11%;募集規(guī)模1.03萬億元，占比85.3%。同期成立的69只債券型基金，募資總規(guī)模1616.54億元，占比13.34%。
不過，從趨勢看，權(quán)益類基金發(fā)行走的是一條下坡路。1月至4月發(fā)行規(guī)模分別為4603億元、2655億元、2298億元、863億元。同期，債券型基金的月度發(fā)行規(guī)模卻在攀升，分別為323億元、301億元、449億元、544億元。
上述北京消費基金經(jīng)理表示，在股市火爆階段，新基金獲得大量申購是非理性的，而股市下跌，反而是新基金投資的較好時機。
值得注意的是，截至5月7日，目前仍處于發(fā)行期的基金數(shù)量多達(dá)94只，“批而未發(fā)”的基金數(shù)量還有808只，這些產(chǎn)品未來都將推向市場，新基金銷售大戰(zhàn)仍然激烈。但在債券市場的回暖下，多家公募在新基金發(fā)行上將側(cè)重布局固收類產(chǎn)品。
公募市場部負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前他所在公募有部分權(quán)益類基金批文需要在上半年陸續(xù)發(fā)行，考慮到權(quán)益類市場相對低迷，公司對基金發(fā)行成績的預(yù)期不是很高。